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ATFX外汇,特朗普提议推迟大选,美指下破93关口!油价承压下挫,趋势能否延续

美国刺激法案难产,苹果季报超预期;美指继续承压,美油难守40关口; 若欧元升至1.20,欧央行或出手干预。

【全球速览】

1 美国两党在刺激法案上存分歧

美国两党围绕新刺激法案的谈判,已经进入第四天了,现在双方都互不退让。共和党周一发布的刺激草案规模是1万亿美元,而民主党5月份通过的规模则高达3.5万亿美元。现在最大的障碍就是,民主党人要求的维持每周600美元的补助和向州政府提供一万亿美元的援助。由于两党都拒绝让步,谈判迟迟得不到结果,特朗普可能考虑先推出一些短期的临时性措施。

2 苹果季报超预期

昨天备受关注的苹果季报终于出炉了!财报显示,苹果公司第三财季营收同比增长11%达到约600亿美元,大大超出预期。同时苹果公司还宣布了更令人振奋的消息,苹果将按照1:4的比例进行拆股,并从今年8月31日就开始以拆股后的基础来交易。也就是说苹果股价现在是380美元,下个月投资者就有机会用约100美元的价格购买了!消息公布后,苹果股价大涨5%。

3 空客与雷诺今年上半年亏损严重

相比之下,法国多家大型企业上半年财报相差甚远。根据法国客车公司和雷诺公司昨天发表的财报,两家公司今年上半年均遭遇严重亏损。空客今年上半年净亏损19亿欧元,而雷诺公司就更夸张了,上半年净亏损达到73亿欧元,是该公司有史以来最严重的半年亏损。为了缓解危机,雷诺将关闭或者重组在法国的4个生产基地,同时将通过裁员来应对疫情冲击。

【行情回顾】

美国经济数据疲软。昨天美国公布的经济数据整体表现颓靡。其中,第二季度GDP录得-32.9%,第二季度实际个人消费支出录得-34.6%,均创下有史以来的最大降幅。同时公布的初请失业金人数录得143.4万人,创下4周新高。

特朗普提议推迟总统大选。糟糕的经济数据,可能会让美国民众对总统特朗普的执政能力产生怀疑。或许为了转移公众和媒体的视线,特朗普昨天在社交平台发文称,建议推迟美国2020年总统大选。除此之外,有分析称,质疑邮寄投票选举或存猫腻也是特朗普发声的原因之一。据悉,本月早些时候,美国6个州计划在11月进行邮寄投票选举。不管怎样,特朗普推迟11月大选的提议,对于已经走弱的美元来说简直是雪上加霜。此前,由于美国新增病例不断飙升以及美联储释放鸽派信号,美元指数已经大幅承压。

金价周内涨超50多美元。美元持续走弱,黄金则获得提振。本周黄金虽然一度大幅承压,不过总体而言,金价呈现震荡上行的走势,周内上涨了50多美元。关于后市,瑞银预计,美元将进一步走弱,而实际利率将保持低位,这将驱动黄金上涨。不过,鉴于消费者需求疲软,在近期大涨之后,金价短期内可能会加剧波动。有分析师指出,交易者短期内可以关注2个重要支撑位,分别是1940美元和1910美元。

白银涨势放缓。白银的走势和黄金大致相同,在上破26美元关口之后,银价受到金价深度回调的影响,一度下探至22.26美元每盎司,随后有所回升,目前交投于23美元上方。

欧元突破盘整区间。非美货币方面,本周早些时候,由于欧盟复苏基金的利多已经消化殆尽,再加上德国第二季度经济萎缩10.1%,欧元兑美元处于横盘震荡的状态。不过,在美元继续大幅承压的背景之下,欧元兑美元再度上扬,本周最高触及1.1888。

英镑涨势喜人。再来看看英镑,英镑兑美元最高上触1.3136,续创新高。英镑在诸多利空因素之下依然表现出韧性,后市关注的焦点依旧是英欧谈判和英国经济复苏。年底英国脱欧的倒计时还在继续,能否达成协议还远未确定。另外,随着失业人数不断上升,英国经济的表现可能会令人感到失望。

美日维持弱势。日元方面。特朗普提议推迟总统大选和疫情的再度爆发,给美元带来了压力。美元兑美元维持弱势,目前交投于105关口下方。

FXSTREET观点:美日短期可以留意105.60。那日元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在日线图中,如果美元兑日元能有所反弹,那么该货币对可能会攀升至10日均线附近,也就是105.60这个位置。如果突破该位置,则可以继续上看106.10;若迎来回调,则可以关注104.50和104.00,再者就是3月12日的低点103.08。

美油恐难守40美元关口。最后来看看油市。由于昨晚美国经济数据表现糟糕、美股下跌,以及市场对新一轮原油供应过剩的担忧, 美油在美盘期间一度跌破39美元。此外,欧佩克+将在8月份把日产量提高约200万桶,放松今年早些时候实施的限产措施。原油市场上存在着一种明显的见顶情绪,如果投资者不愿继续推高油价,油价可能会回调至桶40美元以下。另外,我们还需要关注大西洋热带风暴的走势。有分析称,该风暴进入墨西哥湾的可能性很小,但如果真的进入该地区,则可能会威胁到当地的原油和天然气生产。

 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率跌幅为0.236%,美国十年期国债收益率下跌了6.12%,美国3个月期国债收益率下跌了22.5%。

▼ 股市方面

美股收盘涨跌不一,标普500指数跌幅为0.38%,纳斯达克指数涨幅为0.43%,道琼斯指数下跌了0.85%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌不一,上证综指跌幅为0.18%、创业板指数的涨幅为0.14%,香港恒生指数涨幅为0.15%。

【风险预警】

美元 ▎交易员抛售美元 美元指数或继续下行

有机构分析表示,随着美联储7月利率决议落幕,交易员们继续抛售美元,以便为美联储9月可能出现的变化做准备。当前市场预计,美联储将在下次会议上作出重大转变,预计届时美联储将推出新的货币框架,可能包括以平均通胀为目标,并加强前瞻性指引。但是由于部分新兴市场货币表现不佳,美元指数不会急速下挫,更可能是震荡下行。

欧元 ▎若欧元升至1.20 欧央行或出手干预

因为欧洲复苏基金落地,投资者纷纷选择买入欧元。但是法兴银行分析师表示,欧元不太可能继续大幅走强。他表示,因为疫情,欧洲正处在严重的经济衰退之中,出口遭受重大打击,面临着严重的通缩风险。考虑到所有这些情况,无法让人看好欧元继续走强。该分析师还暗示,当欧元兑美元上升到不公允的水平,欧央行会很快出手进行干预。在他看来,汇价升至1.20大关后,将引发欧洲央行做出一些反应。

纽元 ▎新西兰经济存不确定性 纽元面临下行风险

澳新银行指出,尽管摆脱封锁措施后,新西兰经济反弹势头强劲,但是这不太可能持续。高频经济指标可能会在9月保持稳定,不过在11月情况可能发生改变。届时部分临时支持措施将会到期,封闭边界的影响也将变得更加严重,新西兰经济面临高度不确定性。澳新银行认为,新西兰经济可能从2020年第四季开始进入双谷衰退的重大风险。如果和澳新银行预期的一样,纽元有走弱的可能。

【重点前瞻】

17:00 欧元区第二季度GDP或好于预期

先来看看,欧元区将会公布GDP数据。梳理发现,从2017年第四季度开始,欧洲GDP稳步下滑。今年第一季度更是录得-3.3%。到了第二季度,因为疫情原因,欧洲各国开始封锁,经济大幅下行,所以欧元区第二季度GDP可能大幅下挫。

当前,市场预期欧元区第二季度GDP年率初值为-14.5%,如果公布值好于预期,或利好欧元;反之,则利空欧元。

不过富国银行表示,考虑到欧洲新冠肺炎病例情况稳定,以及经济活动和信心指标表现好于预期,预计欧元区第二季度GDP降幅将小于此前预期。如果是这样的话,欧元反而可能上扬。

20:30 美国6月PCE数据或回暖

接着来关注,美国将会公布6月PCE数据。最近几个月美国PCE物价指数年率都比较疲弱,2月份录得1.8%,3月下滑到了1.7%。4月和5月的数据更是跌至1%。到了6月该数据可能回暖。

整理6月数据可以发现,ISM非制造业PMI创下今年2月以来新高,商业活动指数创下2011年2月以来新高。服务业PMI也在回暖。6月非农报告依旧靓丽。CPI也好于预期。

即便如此还是需要警惕,当前,市场预期美国6月核心PCE物价指数年率为1%,如果公布值好于预期,或利好美元;如果公布值不及预期,或利空美元。

而市场预期PCE物价指数月率将会好于前值。看得出来,市场开始认为,美国经济开始逐步恢复。

此外,今天还值得关注的数据有:

13:30法国第二季度GDP年率初值:前值-5%,预测值-20%。

14:00英国7月Nationwide房价指数月率:前值-1.4%,预测值-0.1%。

14:30瑞士6月实际零售销售年率:前值6.6%。

14:45法国7月CPI月率:前值0.1%,预测值-0.1%。

17:00欧元区7月CPI年率初值:前值0.3%,预测值0.2%。

17:00欧元区7月CPI月率:前值0.3%,预测值-0.5%。

20:30美国6月个人支出月率:前值8.2%,预测值5.5%。

20:30美国6月核心PCE物价指数月率:前值0.1%,预测值0.2%。

20:30加拿大5月GDP月率:前值-11.6%,预测值3.5%。

21:45美国7月芝加哥PMI:前值36.6,预测值43.9。

22:00美国7月密歇根大学消费者信心指数终值:前值73.2,预测值73。

周六01:00美国至7月31日当周石油钻井总数:前值181口。


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