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拉加德或放鹰,欧元持续涨!欧佩克深入减产,油价恐续高?

纽约提前解除宵禁,网易回港二次上市;OPEC+延长减产,欧央行加码刺激;经济复苏前景乐观,美元恐持续下行。


【全球速览】

1 纽约提前结束宵禁

随着美国多地抗议事件发酵,该国各地也出台各种管控措施,据报道目前情况开始出现好转,昨天纽约市长德布拉西奥宣布解除纽约市的宵禁。他表示,纽约在执行宵禁后,连续5天未出现大规模混乱。因此,原计划生效持续到6月7日晚的宵禁提前结束。

2 欧央行再“放水”6000亿欧元

目光转向欧洲,随着欧元区卫生事件的逐渐好转,以及各国央行采取的刺激政策,欧洲资本市场“涨”声兴起,欧元兑美元的汇率已上升至3月中旬以来的高点,欧洲主要股指也从也从低点反弹超过37%。乐观的复苏情绪仍在继续,近日欧央行宣布,将在现有的7500亿欧元紧急购买计划的基础上,把资金规模再提高6000亿欧元。此举也表现了欧央行复苏经济的决心。

3 网易回港二次上市

近日网易回归再度传来新进展,据了解6月5日中午网易在香港二次上市公开认购正式截止,有市场消息称,网易将以每股123港元定价,相比之前美股收市价格折让约2%。据了解网易将在6月11日正式在港交所挂牌。不仅如此京东、拼多多也官宣将要回归,中国互联网巨头可能在香港掀起二次上市潮。

【行情回顾】

非农重挫黄金。美国公布的5月季调后非农就业人口录得增加250.9万人,较4月数据反弹2000多万人,增幅为1939年以来最高。数据公布后,利率期货合约显示,未来三年不存在负利率的可能性。与此同时,靓丽的非农数据降低了人们的避险情绪,黄金短线重挫40美元,一度逼近1670美元关口。不过,需要注意的是,美国统计局表示,美国失业率数据在统计过程中出现错误,这个错误很可能使失业率严重被低估。

白银自高位回落。和黄金的走势类似,市场预计全球经济复苏,欧美股市全线大涨,抑制了避险需求。在这种情况之下,白银也难以维持强势。非农数据的公布,进一步扩大了白银的跌幅,目前银价交投于17.4美元附近。

美指连续第三周下跌。与此同时,外汇市场也被全球经济复苏的乐观预期笼罩。因此,避险美元和日元大幅走弱,而其他货币则齐齐上扬。意外靓丽非农数据的出炉,也只是使得美元指数跌幅收窄,美指仍然连续第三周下跌。

避险货币日元遭遇抛售。同样地,全球股市大涨,令传统避险货币日元遭遇抛售,在美元大跌的情况之下,美元兑日元仍然涨超1.6%。

欧央行加码经济刺激。自上周以来,欧元兑美元表现乐观,最高触及1.1383,为3月10日以来最高。除了美元的下跌,欧洲央行上周加码购债机会以提振欧元区经济,也给欧元提供了强劲的上涨动能。不过在非农数据公布之后,该货币对回吐了部分涨幅。

脱欧前景暗淡抑制英镑上涨。此外,英镑兑美元的表现也非常强劲。法国兴业银行策略师表示,英镑走强约有70%是因为负利率担忧得以缓解。另外约30%归功于美元的走软。不过,由于脱欧前景并不乐观,英镑后市的上涨空间也受到限制。欧盟首席谈判代表巴尼耶表示,英国和欧盟之间的第四轮贸易谈判并没有实质性进展。下一轮谈判可能会在6月底至7月初举行。

澳元表现强势。再来看看澳元。美元走弱,再加上国际贸易乐观情绪依然存在,澳元兑美元保持强势,目前徘徊于0.7000附近。

FXSTREET观点:澳美有望走强。那澳元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,尽管相对强弱指数的状况让人怀疑澳元兑美元能否进一步上涨,但是该货币对在1月中旬高点0.6930附近的持续交易,使多头有望将年度高点刷新至0.7040以上。这样一来,该货币对有可能触及0.7050,进而升至2019年7月高点0.7085。

欧佩克+减产协议如愿延期。最后,来关注一下油市。欧佩克+延期减产可谓一波三折。最终在上周六,欧佩克大会如愿召开。欧佩克+声明草案显示,创纪录的石油减产将延续至7月末,在5月至6月无法实现100%减产的国家,将需要在7月至9月进行补偿。联合部长级监督委员会会议将每月举行一次,直至2020年12月。受此消息的影响,美油一度上破40美元关口。除了欧佩克消息之外,我们还要留意一下热带风暴对墨西哥湾产能的影响,以及利比亚重启最大油田对油价走势的影响。

 股市方面

上周五,美股收盘齐齐上涨,标普500指数涨幅为2.62%,纳斯达克指数的涨幅为2.06%,道琼斯指数上涨了3.15%;到了今天早上,中国股市开盘一片飘红,上证综指上涨了0.38%、创业板指数的涨幅为0.84%,香港恒生指数上涨了1%。

【风险预警】

美元 ▎经济复苏前景乐观  美元恐持续下行

有分析指出,全球央行前所未有的经济刺激措施,可能使得美元持续疲软。美元通常被视为避险货币,最近的下跌是因为投资者乐观认为全球经济可能已经见底。尽管许多人预计,在贸易关系紧张、全美抗议愈演愈烈的情况下美元将走强,但是彭博美元即期汇率指数从5月29日以来,已经下跌1.6%,有望创下4月初以来最大周跌幅。而且,由于特朗普总统考虑更多刺激政策,美元走强的前景可能更加有限。

欧元 ▎重要指标预示看多  欧元或上探1.1660

大华银行预期,欧元兑美元将在未来数周内上涨到1.1660。该货币对的MACD已经交叉进入正面领域。欧元已经迅速逼近周趋势线阻力位1.1390。如能突破这一水平,将大幅提升突破3月份高位1.1496的可能性。展望未来,下一个中长期阻力位水平位于1.1660。这一水平为月趋势线,如欧元兑美元可以突破这一阻力位,有望确认3月份的低位是主要的长期底部。

欧澳 ▎经贸局势紧张  或可做多欧澳

三菱东京日联银行持仓报告显示,该机构新建欧元兑澳元多头仓位,入场点位1.6227,目标1.6700,止损设在1.5950。该行分析师解释说,欧元基本面的重新定价,开始帮助欧元相对其他G10货币走强。而贸易关系再度紧张,可能使得澳元承压,因此预测在G10货币中将会出现更大的回撤。基于此,该机构做多欧元兑澳元。

【风险预警】

周一21:45  拉加德的言论或趋于乐观

今天晚上,欧央行行长拉加德将会发表讲话。在上周的利率决议上,欧洲央行维持三大关键利率不变。不过,将紧急抗疫购债计划规模进一步扩大6000亿欧元,购债计划总量已经达到1.35万亿欧元。 

在发布会上,拉加德表示,欧洲经济出现了前所未有的收缩,预计经济活动将在第三季度出现反弹。拉加德认为,整体通胀仍处于中期水平,预计年底前通胀将保持温和。她还说,欧洲央行将根据需要调整所有工具,并且敦促各国政府进一步采取强有力的措施。

基于此,我们预计,拉加德或强调通胀保持温和,欧洲经济可能在第三季度复苏,将根据需要调整政策工具。

整体来说,她会延续乐观的态度,市场对欧洲经济复苏的信心将会加强,欧元有望继续上扬。

周三17:00  经合组织料下调经济预期

周三晚上,经合组织将会公布经济前景报告。有数据显示,今年第一季度经合组织国家GDP萎缩1.8%。不过,随着疫情在第二季度持续发酵,该组织可能继续下调经济预期。惠誉评级把2020年全球GDP预测进一步下调,从此前的下滑3.9%调整为下滑4.6%。 IMF总裁也预计,2020年世界经济萎缩幅度将高于3%的预期。

因此,经合组织很可能会继续调降经济预期。

周三20:30  美国5月CPI月率或回暖

同样是在周三晚上,美国将会公布5月CPI数据。3月的CPI月率录得-0.4%。4月进一步下滑到-0.8%。到了5月份,该数据可能回暖。整理5月数据可以发现,制造业和服务业活动脱离11年低位,ADP数据也在回暖。虽然非农统计存在误差,但也有好转的趋势。这么看来,美国5月CPI将好转。

当前,市场预期美国5月季调后CPI月率为0%,如果公布值大于预期,或利好美元;反之,则利空美元。

当前市场开始预期美国经济数据好转,如果这个数据大幅好于预期的话,黄金可能大幅跳水,各位还请留意。

周四02:00  美联储料按兵不动

周四凌晨,美联储将会公布利率决议。在4月底,该联储表示利率将为维持在低位,直到美联储有信心经济能回归正轨。另外,美联储指出,公共卫生危机让经济活动承受重压,疫情在中期内构成重大风险。该联储将会继续进行大规模隔夜和定期回购操作,并承诺使用所有工具以支撑美国经济。

上周五公布的非农数据意外强劲,似乎暗示经济低迷最糟糕的时间已经过去。市场开始调整对联邦基金利率的预期。据CME“美联储观察”,美联储6月加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率甚至高达10%。

不过,市场普遍预期,美联储将延续上一次的谨慎基调,维持利率不变。

市场关注点在于,美联储或许会透露,未来可能重启收益率曲线控制的工具,以及调整债券购买的策略。毕竟过去几周,美联储已经在不断缩减每日购买量。如果控制收益率曲线,这将为市场复苏提供支撑,可能利好美元。

不过也有分析师认为,考虑到近期美国局势问题,美国下半年复苏的轨迹仍然非常不确定,美联储可能会继续强调提供额外刺激措施的意愿和能力。由此可见,本次决议依然是鹰鸽难料。

此外,本周还值得关注的数据有:

周二17:00欧元区第一季度GDP年率终值:前值-3.2%,预测值-3.2%。

周三00:00 EIA公布月度短期能源展望报告。

周三04:30美国至6月5日当周API原油库存:前值-48.3万桶。

周三09:30中国5月CPI年率:前值3.30%,预测值2.60%。

周四02:30美联储主席鲍威尔召开发布会。

周四20:30美国至6月6日当周初请失业金人数:前值187.7万人。

周五14:00英国4月三个月GDP月率:前值0.10%,预测值    -9.9%。    

今天还值得关注的数据有:

14:00德国4月季调后工业产出月率:前值-9.2%,预测值-16%。

16:30欧元区6月Sentix投资者信心指数:前值-41.8,预测值-22.5。


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