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当心行情再爆炸!ADP和EIA或再刷新纪录,黄金和原油的单子都很危险

04-01 今日汇评

今日,减产协议要到期了,小非农要来了,市场行情会经历怎样剧烈的变化?

周二,现货黄金震荡走低,欧盘期间快速走低,跌破1600美元关口,随后有所回升,24点过后,金价急速下挫,跌破1580美元关口。白银也在震荡后快速下挫,再度失守14美元/盎司关口。

在汇市方面,美元指数冲高回落,在亚盘和欧盘期间都有一波拉升,最高涨至99.95,逼近100关口。晚间开始回落,最终回吐日内全部涨幅,收于98.93,跌0.08%。

油市方面,周二早盘,因受美国与俄罗斯领导人通电话的消息刺激,WTI原油一度大涨7%,晚间开始回吐涨幅,最终由涨转跌。截至收盘,WTI原油跌0.57%,报20.10美元/桶;布伦特原油涨13.98%,报25.92美元/桶。

① ADP数据面临负值警告!

前两周的初请失业金人数暴增,市场对今晚20:15公布的ADP数据也不报有太大希望。据路透调查预测,这次的“小非农”料将录得-15.4万人,前值为18.3万人。

分析表示,ADP衡量的是非农业私营部门就业情况的月度变化,而那些私营中小企业正是疫情导致的经济放缓的最大受害者。据《今日美国》此前报道,在美国,员工人数低于500人的中小企业占了总雇用人数的47%。

穆迪估计,目前约有40%中小企业只能裁员。专家估计,美国一般中小企业握有的现金只能支撑30-60天,但政府贷款拨款的时间可能是在数周或数个月之后。

众所周知,ADP数据向来有“小非农”之称,对非农有着预测作用。如果此次小非农数据果真表现糟糕,周五公布的非农恐怕也好不到哪里去。

但值得注意的是,由于就业市场的疲软在这段时间早已被多次热议,部分市场预期已经被消化。无论是大小非农数据都可能面临和上周初请失业金人数一样尴尬的情况——数据很轰动,市场却依旧“波澜不惊”。

拓展阅读:市场大事件预警:非农负70万? 

② 今日,减产协议到期。

欧佩克+在2019年7月签署的减产协议在4月1日,也就是今日到期。以下是此前各方对4月1日后产油行动的表态。

在俄罗斯方面,俄罗斯能源部长诺瓦克表示,自4月1日起,各国可以不受限制地按意愿产油。俄罗斯天然气工业石油公司CEO表示,将在4月1日开始提高产量,分析称该公司可能在一两周内增产30万桶/日的预期。
在沙特方面,今日的最新消息显示,沙特阿美通知油服公司,准备好从4月1日起支持沙特增产至1200万桶/日。

此外,美国方面近期也频频对油市发表看法。

美国总统特朗普表示已分别与沙特和俄罗斯讨论了原油问题,特朗普称,原油价格对工业造成伤害,这是不现实的。如有必要,将在适当时候加入沙特和俄罗斯两国的讨论。

可见,在欧佩克+增产行动的影响下,今后油价还有可能进一步下跌。不仅如此,下面将讲到的第三点也或将对油价造成负面影响。这种供过于求的长期预期将继续使油价在18年低位下方下跌,同时也对其他商品造成了影响,例如美国石油基金。

彭博汇总的数据显示,过去三周约有18亿美元流入USO,是有记录以来最大连续每周流入。在供过于求导致美国基准油价年初以来累计下跌超过60%的情况下,这种资金流入本来可能有助于支撑期货市场。不过,石油市场上“期货升水”的价格结构(当前石油期货价格低于下月期货)将吞噬任何长期投资者的利润。在这种价格结构下,该基金在4月21日当前期货到期时卖出,并买入下月期货,将招致亏损。

鉴于今日是减产的特殊时节点,这两日欧佩克+方面可能会做出更多的表态,投资者需提前对原油波动风险做好准备。

③ 今晚的EIA数据或再创记录?

API报告显示,美国上周原油库存增加1050万桶至4.619亿桶,美国上周原油进口减少14.6万桶/日至650万桶/日。

分析表示,在美国宣布针对疫情的隔离和封锁措施后,美油市场正在经历着有史以来最难熬的一个时期。市场上充斥着大量额外的供应,所有的眼睛都盯着新的库存数据。渣打银行分析师阿什福德艾米丽更是警告说,全世界油罐可以满足六个星期的需求,这种情况可能会迫使重要的原油商停产。

对于今晚的EIA原油库存数据,前值为增加162.3万桶,路透调查的中位数预期今夜数据增加425万桶。但最新的API报告提醒我们,要小心实际数据与这个预期可能相差甚远。

瑞穗证券美国能源总监Robert Yawger表示:

“本周的美国原油库存报告预计就跟上周的初请数据一样让人震撼,数据可能会很大,可能刷新多年高位,我在过去两周就预期原油库存报告的数据会惊人,不过最后都没有发生,以很可能在这周出现爆炸性的数据;出口可能大降,炼油产的利用率可能大幅回落,这将导致原油库存激增,预计至少未来九周美国原油库存可能以大约1000万桶的增幅上升。

拓展阅读:特朗普透露油市干预计划!黄金上蹿下跳20多美元,油价反应却令人意外


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