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恐慌指数一度涨逾50%,金油股汇齐暴动,你的单子在“黑色星期一”表现如何?

02-25 今日汇评

恐慌指数一度大涨近50%,欧美股市上演“黑色星期一”,两油一度跌5%,贵金属市场再现“冰火两重天”,金银跳空高开,钯金暴挫......这一切都与这个原因有关。

周一,市场对海外新冠肺炎疫情蔓延的担忧上升,恐慌指数日内一度涨逾50%,至25.64,刷新2019年1月3日以来新高。

贵金属市场再现“冰火两重天”,现货黄金跳空高开,并且两度站上1680美元,日内最高涨至1689.22美元/盎司;现货白银日内也一度逼近19美元关口,但最后出现大幅回调;现货钯金日内一度跌近4%,跌至2605.50美元/盎司。美债收益率集体崩溃,最关键的10年期美债收益率直接跌穿了“衰退临界点”1.40%,盘中一度跌至1.3655%,为2016年以来最低,仅比史上最低高了5个基点。 

 在油市方面,美、布两油跳空低开后继续下挫,走势疲软,跌幅在今日凌晨均一度扩大至5%。在汇市方面,美指在100大关前遭遇强劲阻力,在连涨一周后首日收跌。欧系货币依旧疲软,欧元相对美元小幅升值。

欧美股市上演“黑色星期一”,美股大幅低开,道指盘初迅速跌破28000点关口,为12月以来首次,盘中跌幅一度扩大逾1000点。欧洲股市亦不乐观,截至收盘,意大利富时指数下跌5.43%,德国DAX30指数下跌4.01%,欧洲斯托克50指数跌4.04%,英国富时100指数跌3.34%,法国CAC40指数跌3.94%。

① 海外疫情蔓延之势渐剧,警惕金油股汇的连锁反应

因海外新冠肺炎病例激增,意大利、韩国与伊朗周一报道称,新冠肺炎确诊病例数量大幅增加,市场担忧情绪渐浓,投资者积极调整资产配置,恐慌指数大涨,市场行情风波迭起。

鉴于突发性卫生事件对交易的影响仍在持续加剧中,金十整理了名人机构对各资产行情的前瞻和分析供大家参考。

昨日,恰好是在美股暴跌后,美联储官员梅斯特进行了此前日程安排的讲话,并在讲话中表示:

周一市场对新冠肺炎的反应只是'一天'的表现,不想要对金融市场的变化作过度回应。”

无独有偶,美国总统特朗普也在股市暴跌后发声支援股市,安抚市场,特朗普表示:

“新冠肺炎疫情在美国得到了很好的控制,目前与各方以及有关国家都保持着联系。CDC和世卫组织一直很努力、很聪明。在我看来,股票市场开始变得很好。” 

周一谈及疫情时,巴菲特也表示,冠状病毒的爆发对人类而言是令人恐惧的,但不应该影响投资者的投资组合决策,股市仍是许多人进行长期投资的好地方。

但是市场显然并不同意他们的看法,不少分析师表示,在接下来的时间里,避险仍将是交易的核心主题之一。

对于近日的行情,道富环球金融自身市场策略师Marvin Loh表示,归根结底,这些都是避险交易。此前市场对全球疫情的预期有些过于乐观了,但市场的情绪和预期自上周开始终于出现显著调整的迹象,例如:由于日本新冠肺炎疫情的爆发导致市场低估了日元的传统避险价值,上周美元兑日元不断走高,一度站上112。

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② 全球降息预期渐浓,今日这几个观察经济表现的窗口不容错过

正如上述,市场已经开始担忧新冠肺炎将拖慢全球经济,交易员开始押注央行年内降息的预期。而今日,多国将公布2月部分经济数据,这将是一个观察经济表现的好窗口。

值得注意的是,对于外汇交易员而言,尤其需要关注近期疫情恶化较明显的几个国家(日本、韩国、意大利和伊朗等国)的经济数据表现。

下图是今日部分重要数据,更多资讯请关注金十财经日历

金十还给大家整理了各机构分享的“分析经济数据的正确姿势”,其中经济数据对美债的影响,以及美债收益率曲线是否会再次倒挂成了市场关注的焦点。

高盛最新发布的报告称,不利的经济数据将继续打压美国国债收益率,相关表述如下:

这波由于新冠肺炎爆发所刺激避险需求引发的国债收益率急剧下滑走势可能进一步延续,不利数据仍然可能导致名义收益率下降20个基点,而如果数据令人惊讶并伴随着对风险偏好的巨大负面打击,名义收益则可能进一步下降35个基点。在这种情况下,抵押贷款久期的进一步下降也是可能的。

除了经济数据,外汇经纪商Oanda在一份分析报告中表示,只要有新的国家报告即使是少量新冠病毒感染病例,都将“助长华尔街青睐的交易:买入美国国债”。 Oanda表示,避险情绪似乎将继续存在,所有迹象都表明,担忧加剧将促使收益率全线持续下跌。预计未来两周内美国国债收益率有更大空间跌至远低于周一的水平。

Fxstreet分析师Arkadiusz Sieroń认为,美债收益率曲线倒挂或意味着美联储今年或被迫降息一次。Sieroń指出:

“近期市场的恐惧压低了长期利率,收益率曲线再度倒挂。曲线的倒挂将会重燃市场对经济衰退的担忧,进而推动美联储于今年至少降息一次。随着恐慌的加剧与收益率的不断下降,美联储可能被迫再次干预。”

Sieroń还补充道,如果美联储再次干预,预计黄金将继续走高。Sieroń称,市场对新冠肺炎疫情的担忧推动黄金大幅上涨,但市场的担忧或许有些过度了。预期疫情最终能够得到遏制,因此,当恐慌消退时,市场对避险货币的需求可能会下降,金价或出现修正。但这并不意味着黄金将会走向熊市。黄金的牛市已经开始一段时间,最重要的是,如果美联储重启宽松,黄金很可能将继续走高。

值得注意的是,次日凌晨,美联储副主席克拉里达在全美商业经济协会第35届年度经济政策会议上发表讲话,投资者可关注美联储对疫情发展的预判。


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